• תזכיר התאגדות מקורי, הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים‏ (נדרש אם החברה נוסדה לפני ‏1 בפברואר 2000)
• תקנון התאגדות מקורי, הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים.
• פרוטוקול החלטות החברה.
• פרוטוקול לעניין הגדרת בעלי שליטה בתאגיד
• אישור עורך דין 
• דו"ח מעודכן מרשם החברות.
• תעודת רשום התאגדות מקורית מאת רשם החברות במשרד המשפטים או נאמן למקור, לחילופין, תעודת רשם ההתאגדות (פיסית) מאומתת על ידי עו"ד עם הכיתוב: "הריני לאשר כי מסמך זה הופק ממאגר רשם החברות ונחתם כדין"
• הצהרה על נהנה בזכויות גלומות בחשבון / בעל שליטה בתאגיד. חברה שני"ע שלה נסחרים בבורסה לני"ע בת"א, פטורה מהצהרה על בעל שליטה, אם ניתן על כך אישור עורך דין ‏‏מטעם התאגיד.
• ניתן לפתוח חשבון בדיגיטל: להגשת בקשה לפתיחת חשבון תאגיד

חדש!! ניתן לקבל את המסמכים מטה גם בחתימה דיגיטלית:

• העתק מאושר של מסמכי זיהוי: קובץ חתום אלקטרונית על ידי עורך דין ישראלי
• תעודת רישום (לרבות תעודת שינוי שם) ומסמכי יסוד של תאגיד (תזכיר, תקנון): קובץ חתום אלקטרונית ע"י משרד המשפטים
• אישור עורך דין על החלטת תאגיד: חתום אלקטרונית על ידי עורך דין ישראלי, בצירוף העתק החלטת התאגיד

• תעודת רישום
• תזכיר התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
• תקנות התאגדות - הנושא חותמת רשם החברות במשרד המשפטים
• פרוטוקול החלטות החברה
• אישור עו"ד החברה

• תעודת רישום
• תזכיר ההתאגדות
• תקנון ההתאגדות
• פרוטוקול
• ייפוי כח
• אישור עורך דין החברה
• פתיחת חשבון של תאגיד הרשום בחו"ל, כפופה לאישור היועץ המשפטי של הבנק. לכן לא ייפתח החשבון במעמד קבלת המסמכים אלא מאוחר יותר

• הסכם השותפות הכללית
• תעודת רישום ברשם השותפויות
• פרוטוקול החלטת השותפות הכללית המאשר פתיחת חשבון
• אישור עו"ד המציין שמות המורשים לפעול בחשבון

החתמה על הצהרת נהנים (טופס ממוכן):
נדרש להחתים על טופס הצהרה על נהנה בזכויות גלומות בחשבון/ בעל שליטה בתאגיד

• בשותפות מוגבלת חייב להיות שותף אחד כללי לפחות, ושותפים נוספים שאחריותם מוגבלת.
• הסכם השותפות המוגבלת.
• תעודת רישום ברשם השותפויות.
• פרוטוקול החלטת השותפות המוגבלת לפתיחת חשבון.
• אישור עורך דין על מורשי הפעילות בחשבון (במידה וחברה מעוניינת בקבלת אשראי או באפשרות לחובה בחשבון עסקי, עליה לציין בתקנון שאכן רשאית לכך)

• כל המסמכים הנדרשים לפתיחת חשבון בהתאם לסוג התאגיד
• פרוטוקול על החלטת התאגיד לפתוח חשבון עם יחיד
• ת.ז. של היחיד
• בעת פתיחת החשבון קבל מהתאגיד מסמכים בהתאם לסוג התאגיד.

• נדרש לקבל מכל אחד מהתאגידים מסמכים בהתאם לסוג התאגיד ופרוטוקול על החלטת התאגיד לפתוח חשבון משותף עם___________ (שם התאגיד)
• הרכב החתימה הוא תאגיד + חותמת
• נדרש להחתים על טופס הצהרה על נהנה בזכויות גלומות בחשבון/ בעל שליטה בתאגיד 
• בפירוק השותפות - נדרש התאגיד שנגרע מהחשבון להמציא החלטת הנהלה מאומתת על ידי עו"ד שבה יחליט על הפסקת בעלותו בחשבון והעברת זכויותיו וחובותיו לשותף שנותר בחשבון.

•    תעודת התאגדות מקורי, מרשם העמותות.
•    פרוטוקול מישיבת העמותה בצירוף אישור עורך דין
•    אישור ניהול תקין לעמותה שבמעמד פתיחת החשבון חלפו שנתיים מיום היווסדה
•    תקנון העמותה כפי שהוגש לרשם העמותות. קיימות שתי אפשרויות:

• העמותה אימצה את התקנון המצוי בחוק העמותות או שבתקנונה אין הוראות מיוחדות, ‏בדקו שבהחלטה מפורטים שמות המורשים מתוך ‏‏רשימת חברי ועד העמותה בלבד
• תקופת הכהונה היא לפי הקבוע בתקנון ולא יותר מארבע שנים. עמותה שיש לה תקנון מיוחד ונקבעו בו הוראות מיוחדות לענין יצוג העמותה והרכבי חתימה שונים, הרכב החתימה בחשבון לפי הקבוע בתקנון.
• כשלעמותה יש תקנון אחר / או תקנון מתוקן שמאושר על ידי ‏‏רשם העמותות. בדקו  שמינוי המורשים ‏‏ואופן החתימה תואם את התקנון  ושבהחלטה מפורטים שמות המורשים שאינם חייבים ‏‏להיות חברי הוועדה.

•    הצהרת אלכ"ר
•    עמותות המצהירות שהן נסמכות על תרומות כחלק מהכנסותיהן, מציגות את אישור המעמד המיוחד על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
•    כשמחזור הפעילות השנתי הצפוי עולה על מיליון שקל, בצעו בדיקת מידע שלילי לגבי תורמים קבועים או מרכזיים
•    הצהרת נהנים, ניתן לקבל הצהרה ש"אין נהנים זולת בעלי החשבון"

בתום ארבע שנים ממועד המינוי או בהחלפת חברי הועד, על העמותה להמציא החלטה מאושרת על ידי עו"ד בדבר מינוי חברי ועד חדשים וחידוש הצהרות הנהנים ובעלי שליטה.
בפתיחת חשבון לעמותה בדקו שהישות קיימת, ואמתו את פרטיה מול הפרטים הקיימים באתר www.guidestar.org.il  (אתר לחיפוש מידע על אלכ"רים בישראל ממגוון מאגרי מידע ממשלתיים)
 

• תקנון של האגודה, הנושא חותמת רשם האגודות במשרד המשפטים
• תעודת רישום של האגודה השיתופית
• פרוטוקול החלטת האגודה השיתופית המאשר פתיחת החשבון ואופן ניהולו
• אישור עו"ד או ברית פיקוח בדבר מורשי החתימה בחשבון

החתמה על הצהרת נהנים (טופס ממוכן):
נדרש להחתים על טופס הצהרה על נהנה בזכויות גלומות בחשבון / בעל שליטה בתאגיד

הערה: בשותפות מוגבלת חייב להיות שותף אחד כללי (לפחות) ושותפים נוספים שאחריותם מוגבלת

• תעודות רישום של האגודה מטעם הממונה על ‏‏המחוז במשרד הפנים.
• תקנון האגודה.‏
• הצהרה על נהנה בזכויות גלומות.
• פרוטוקול החלטת האגודה המאשר את פתיחת החשבון ואופן ניהולו, מאושר ע"י עורך דין האגודה.

החתמה על הצהרת נהנים (טופס ממוכן):
נדרש להחתים על טופס הצהרה על נהנה בזכויות גלומות בחשבון / בעל שליטה בתאגיד

• מסמך החתום על ידי מועצת הפועלים, או מכתב מהנהלת המפעל המעיד מי הם נציגי הוועד
• פרוטוקול החלטת מועצת הוועד על פתיחת החשבון, המורשים וערוצי הפעילות בחשבון

• פרסום ברשומות על כינון הוועד המקומי
• פרוטוקול להחלטת הוועד לפתוח חשבון
• אישור עו"ד על קבלת החחטה לפתוח חשבון, וכי מורשי החתימה בחשבון הם יו"ר הוועד המקומי והגזבר. ניתן להוסיף כמורשה חתימה נוסף לחשבון גם חבר ועד או עובד שהתמנה ע"י הוועד למלא את מקומו של הגזבר.
• אופן החתימה בחשבון:  לא תתאפשר חתימה של כל 2 מתוך 3, יושב ראש הוועד. יושב ראש הוועד המקומי מחוייב לחתום על כל פעולה בחשבון. חבר הוועד או עובד הוועד יכול לחתום רק בהיעדר הגזבר, שהוא חותם כמחליפו הזמני

ת.ז. של הנאמן

אישור בית משפט למינוי הכונס, המכיל את סמכויות המינוי

אישור בית משפט למינוי המפרק, המכיל את סמכויות המינוי